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奉財(cái)[]57號(hào)(聯(lián)合發(fā)文)
上海市奉賢區(qū)財(cái)政局
上海市奉賢區(qū)監(jiān)察局 滬奉財(cái)〔２０１１〕５７號(hào)
關(guān)于印發(fā)《奉賢區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》的通知
各區(qū)級(jí)預(yù)算主管部門(mén)：
根據(jù)區(qū)政府辦公室批轉(zhuǎn)同意的《奉賢區(qū)深化推行公務(wù)卡制度改革
實(shí)施方案》，我們制定了《奉賢區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》，
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附件：《奉賢區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》
上海市奉賢區(qū)財(cái)政局 上海市奉賢區(qū)監(jiān)察局
二○一一年八月二十四日
主題詞：區(qū)級(jí) 公務(wù)卡 辦法 通知
抄 送：上海市財(cái)政局，區(qū)政府辦公室，各鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)部門(mén)。 上海市奉賢區(qū)財(cái)政局辦公室印發(fā) 2011年8月24日印發(fā)
（本件共�。�0份）
奉賢區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為深化國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理，控制行政事業(yè)單位現(xiàn)金流量與現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)，提高公務(wù)支出透明度，根據(jù)《奉賢區(qū)深化推行公務(wù)卡制度改革實(shí)施方案》的要求，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于區(qū)級(jí)財(cái)政撥款行政事業(yè)單位以及財(cái)政撥款的社會(huì)組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)算單位”）。鎮(zhèn)級(jí)單位可參照本辦法執(zhí)行。
第三條 本辦法所稱(chēng)公務(wù)卡，是指預(yù)算單位工作人員所有的，可以用于本單位日常公務(wù)支出和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的個(gè)人信用卡。
第四條 根據(jù)上海市財(cái)政局對(duì)公務(wù)卡管理的統(tǒng)一要求，本區(qū)公務(wù)卡是具有銀聯(lián)標(biāo)志的標(biāo)準(zhǔn)信用卡�？鎴D案統(tǒng)一設(shè)計(jì)，卡號(hào)以“628”開(kāi)頭。公務(wù)卡代理銀行應(yīng)按照統(tǒng)一的規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)制作發(fā)行公務(wù)卡。
第五條 預(yù)算單位的財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本單位公務(wù)卡的開(kāi)卡、報(bào)銷(xiāo)和銷(xiāo)卡工作。
第六條 用公務(wù)卡結(jié)算公務(wù)消費(fèi)的適用范圍是：各預(yù)算單位支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公務(wù)支出，包括辦公用品、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)和5萬(wàn)元以下的零星購(gòu)買(mǎi)支出等。
第七條 預(yù)算單位可在區(qū)級(jí)公務(wù)卡代理銀行范圍內(nèi)自行選擇一家銀行作為公務(wù)卡代理銀行。
第八條 與公務(wù)卡管理相關(guān)的信息維護(hù)、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、銀行劃款和動(dòng)態(tài)監(jiān)控等業(yè)務(wù)，應(yīng)通過(guò)專(zhuān)門(mén)的公務(wù)卡管理系統(tǒng)辦理。
第九條 持有公務(wù)卡的工作人員(以下統(tǒng)稱(chēng)“持卡人”)應(yīng)當(dāng)妥善保
管公務(wù)卡，規(guī)范使用公務(wù)卡辦理公務(wù)支出的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)向所在單位財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第十條 公務(wù)卡可用于個(gè)人支付結(jié)算業(yè)務(wù)，單位不承擔(dān)私人消費(fèi)行為引致的一切法律責(zé)任。
第十一條 預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)依托公務(wù)卡管理系統(tǒng)，認(rèn)真審核公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)的公務(wù)卡消費(fèi)支出，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定時(shí)間，通過(guò)基本存款賬戶(hù)辦理公務(wù)卡的還款手續(xù)。在財(cái)政實(shí)施單一賬戶(hù)管理后，通過(guò)零余額賬戶(hù)辦理公務(wù)卡的還款手續(xù)。
第十二條 預(yù)算單位與公務(wù)卡代理銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)卡行”）要按照“持卡人員承擔(dān)用卡經(jīng)濟(jì)責(zé)任、發(fā)卡行承擔(dān)掛失經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算單位承擔(dān)公務(wù)還款責(zé)任、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理”的原則簽訂規(guī)范的代理服務(wù)協(xié)議，并報(bào)主管預(yù)算單位和區(qū)財(cái)政局備案。
第二章 公務(wù)卡的日常管理
第十三條 公務(wù)卡由預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一組織本單位工作人員向發(fā)卡行申辦。公務(wù)卡申辦成功后，經(jīng)預(yù)算單位確認(rèn)核實(shí)，由發(fā)卡行將持卡人姓名和卡號(hào)等信息統(tǒng)一錄入公務(wù)卡管理系統(tǒng)。
第十四條 預(yù)算單位發(fā)生工作人員新增、調(diào)動(dòng)、退休等變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理公務(wù)卡的申領(lǐng)、調(diào)整和注銷(xiāo)等手續(xù)，并通知發(fā)卡行同步更新公務(wù)卡管理系統(tǒng)。
第十五條 預(yù)算單位使用公務(wù)卡辦理公務(wù)支出后，由持卡人及時(shí)向所在預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
第十六條 公務(wù)卡的信用額度，由預(yù)算單位根據(jù)銀行卡管理規(guī)定
和業(yè)務(wù)需要，與發(fā)卡行協(xié)商設(shè)定。原則上每張公務(wù)卡的信用額度不超過(guò)5萬(wàn)元、不少于2萬(wàn)元。持卡人在規(guī)定的信用額度和免息還款期內(nèi)先支付，后還款。
第十七條 公務(wù)卡的卡片和密碼均由持卡人負(fù)責(zé)保管。如遇公務(wù)卡遺失，持卡人應(yīng)自行按照發(fā)卡行的規(guī)定及時(shí)辦理掛失手續(xù)。
第十八條 公務(wù)卡遺失或損毀后的補(bǔ)辦等事項(xiàng)，由持卡人根據(jù)發(fā)卡行的規(guī)定向發(fā)卡行申請(qǐng)辦理公務(wù)卡補(bǔ)辦業(yè)務(wù)。補(bǔ)辦后，由發(fā)卡行維護(hù)公務(wù)卡管理系統(tǒng)。持卡人將補(bǔ)辦信息告知預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)。
第十九條 發(fā)卡行應(yīng)按月向持卡人提供公務(wù)卡對(duì)賬單，并按照與持卡人約定的方式，及時(shí)向持卡人提供公務(wù)卡賬戶(hù)資金變動(dòng)情況和還款提示等重要信息。
第二十條 持卡人對(duì)公務(wù)消費(fèi)交易發(fā)生疑義，可按發(fā)卡行的相關(guān)規(guī)定處理。
第三章 公務(wù)卡支付管理
第二十一條 對(duì)于差旅、會(huì)議、購(gòu)買(mǎi)等公務(wù)支出，使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)在公務(wù)卡信用額度內(nèi)，先通過(guò)公務(wù)卡結(jié)算，并須取得發(fā)票等財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證和經(jīng)本人簽名的銀行卡簽購(gòu)單。持卡人所在預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)于公務(wù)支出規(guī)定事前審批要求的，持卡人應(yīng)事先按要求履行相關(guān)審批手續(xù)。
第二十二條 特殊情況下，公務(wù)卡信用額度不能滿(mǎn)足公務(wù)支付需要時(shí)，根據(jù)發(fā)卡行的規(guī)定，持卡人可自行（或通過(guò)預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)）提前向發(fā)卡行申請(qǐng)臨時(shí)增加信用額度，增加的額度和使用期限等具體
事項(xiàng)，按照發(fā)卡行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 持卡人在執(zhí)行公務(wù)中原則上不允許通過(guò)公務(wù)卡提取現(xiàn)金。確有特殊需要，應(yīng)當(dāng)事前經(jīng)過(guò)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的提現(xiàn)業(yè)務(wù)，提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用由持卡人承擔(dān)。
第四章 公務(wù)卡財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理
第二十四條 持卡人使用公務(wù)卡消費(fèi)的各項(xiàng)公務(wù)支出，必須在發(fā)卡行規(guī)定的免息還款期內(nèi)，到所在預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。因個(gè)人報(bào)銷(xiāo)不及時(shí)造成的罰息、滯納金等相關(guān)費(fèi)用，由持卡人承擔(dān)；因持卡人所在預(yù)算單位報(bào)銷(xiāo)不及時(shí)造成的利息等費(fèi)用，以及由此帶來(lái)的對(duì)個(gè)人資信影響等責(zé)任，由預(yù)算單位承擔(dān)。
第二十五條 持卡人辦理公務(wù)卡消費(fèi)支出報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照所在預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)要求填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)審批單，并附有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證及公務(wù)卡消費(fèi)憑證，按照預(yù)算單位規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序報(bào)請(qǐng)審批。
第二十六條 預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)按規(guī)定對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行審核后，對(duì)符合公務(wù)卡結(jié)算范圍和財(cái)務(wù)制度規(guī)定的支出予以報(bào)銷(xiāo)。
（一）實(shí)行國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系改革的預(yù)算單位持卡人報(bào)銷(xiāo)時(shí)，預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)登錄公務(wù)卡管理系統(tǒng)，根據(jù)消費(fèi)簽購(gòu)單錄入“交易日期”、“卡號(hào)”和“檢索號(hào)”，從中國(guó)銀聯(lián)上海分公司提供的交易信息中提取相應(yīng)的公務(wù)消費(fèi)信息，核實(shí)后確定可報(bào)銷(xiāo)金額，錄入“金額”、“目級(jí)科目”、“支付摘要”等業(yè)務(wù)要素，在支付系統(tǒng)中確定對(duì)應(yīng)的用款計(jì)劃，生成《財(cái)政授權(quán)支付憑證》，通過(guò)本單位的財(cái)政授權(quán)支付零余額賬戶(hù)向公務(wù)卡賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，完成報(bào)銷(xiāo)程序。
（二）未實(shí)行國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系改革的預(yù)算單位進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)還款時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)登錄區(qū)公務(wù)卡信息管理系統(tǒng)，通過(guò)信息查詢(xún)、信息確認(rèn)等，將報(bào)銷(xiāo)信息直接生成可打印的貸記憑證，通過(guò)單位基本存款戶(hù)還款來(lái)實(shí)現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)支付。待納入國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系后，按照已實(shí)行國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系改革預(yù)算單位的公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)程序辦理報(bào)銷(xiāo)。
第二十七條 預(yù)算單位財(cái)務(wù)部門(mén)在收到支付憑證回單后，將報(bào)銷(xiāo)憑證、銀行卡簽購(gòu)單及支付憑證回單等原始憑證按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)核算辦法登記入賬。
第五章 管理職責(zé)
第二十八條 財(cái)政部門(mén)在公務(wù)卡管理工作中的主要職責(zé)是：
（一）指導(dǎo)和督促發(fā)卡行按照雙方簽署的協(xié)議，做好公務(wù)卡實(shí)施的系統(tǒng)建設(shè)、信息傳遞和資金還款等工作。
（二）管理國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)區(qū)級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡項(xiàng)下的公務(wù)消費(fèi)支出和報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控管理，對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研或組織核查。
（三）協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)，解決公務(wù)卡實(shí)施中的有關(guān)政策銜接問(wèn)題，并協(xié)同推動(dòng)銀行卡受理環(huán)境的改善和銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
第二十九條 預(yù)算單位在公務(wù)卡管理工作中的主要職責(zé)是：
（一）選擇本單位公務(wù)卡發(fā)卡行，簽訂公務(wù)卡服務(wù)協(xié)議。
（二）組織本單位工作人員統(tǒng)一辦理公務(wù)卡，做好新增、調(diào)動(dòng)、退休等人員的公務(wù)卡管理工作。
（三）督促本單位持卡人及時(shí)辦理公務(wù)卡項(xiàng)下公務(wù)消費(fèi)支出的財(cái)
務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。協(xié)助發(fā)卡行向本單位有逾期欠款的持卡人催收欠款。
（四）通過(guò)公務(wù)卡管理系統(tǒng)，審核本單位持卡人提請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)的公務(wù)卡消費(fèi)信息，及時(shí)辦理公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)還款和資金退回等業(yè)務(wù)，及時(shí)下載保存報(bào)銷(xiāo)還款信息，做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，并按月與發(fā)卡行就公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)還款情況進(jìn)行對(duì)賬。
（五）配合財(cái)政部門(mén)做好公務(wù)卡監(jiān)督管理等有關(guān)工作。
第三十條 發(fā)卡行在公務(wù)卡管理工作中的主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)與公務(wù)卡管理有關(guān)的內(nèi)部制度規(guī)范和信息系統(tǒng)建設(shè)，積極擴(kuò)大銀行卡機(jī)具布設(shè)范圍，規(guī)范有關(guān)銀行卡機(jī)具使用和銀行卡消費(fèi)信息的收集、存儲(chǔ)、傳送等方面的管理，提供良好的公務(wù)卡應(yīng)用環(huán)境。
（二）按照財(cái)政部門(mén)的要求定制公務(wù)卡，在試點(diǎn)初期開(kāi)發(fā)維護(hù)或協(xié)助維護(hù)公務(wù)卡管理系統(tǒng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地為財(cái)政部門(mén)傳送財(cái)政授權(quán)支付零余額賬戶(hù)資金支付、基本存款戶(hù)資金支付及公務(wù)卡中的公務(wù)消費(fèi)支出等動(dòng)態(tài)監(jiān)控信息，并確保信息傳送的保密性。
（三）按照與預(yù)算單位簽訂的公務(wù)卡服務(wù)協(xié)議，為預(yù)算單位工作人員辦理公務(wù)卡，維護(hù)公務(wù)卡管理系統(tǒng)，為公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)、審核與支付還款業(yè)務(wù)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、便捷的服務(wù)。
（四）按照本辦法規(guī)定，與預(yù)算單位協(xié)商設(shè)定公務(wù)卡信用額度，為持卡人提供公務(wù)卡使用、掛失、注銷(xiāo)等方面的便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并及時(shí)向持卡人反饋消費(fèi)支出及資金還款信息。
第三十一條 區(qū)級(jí)預(yù)算單位工作人員除有涉密任務(wù)外，原則上均
由單位統(tǒng)一組織申請(qǐng)辦理公務(wù)卡。持卡人的主要職責(zé)是：
（一）按規(guī)定申請(qǐng)辦理公務(wù)卡，妥善保管卡片和密碼，并承擔(dān)因個(gè)人保管不善等原因引起的公務(wù)卡有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。
（二）執(zhí)行公務(wù)所需支出，原則上應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算和報(bào)銷(xiāo)，并接受財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)和所在單位財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)公務(wù)支出的監(jiān)控管理。
（三）及時(shí)歸還公務(wù)卡項(xiàng)下銀行欠款。因離職、退休等原因離開(kāi)所在單位，應(yīng)按單位要求清理公務(wù)卡項(xiàng)下債權(quán)債務(wù)，停止公務(wù)卡消費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)。
（四）遵守國(guó)家關(guān)于銀行卡使用管理的法律法規(guī)和本辦法有關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用公務(wù)卡。
第三十二條 嚴(yán)禁預(yù)算單位將非本單位工作人員納入公務(wù)卡管理范圍、違規(guī)辦理公務(wù)卡報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)或查詢(xún)、泄漏本單位公務(wù)卡持卡人的私人交易信息；嚴(yán)禁持卡人違規(guī)使用公務(wù)卡、惡意透支、拖欠還款或?qū)⒎枪珓?wù)支出用于公務(wù)報(bào)銷(xiāo)；嚴(yán)禁發(fā)卡行對(duì)外泄漏與公務(wù)卡支出有關(guān)的各種數(shù)據(jù)資料。如有違反上述規(guī)定，要追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的行政責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，應(yīng)移交司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。
第三十三條 為保證公務(wù)卡改革順利進(jìn)行，公務(wù)卡運(yùn)行過(guò)程接受區(qū)審計(jì)和區(qū)監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督。
第六章 附則
第三十四條 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本辦法的要求，制定本部門(mén)內(nèi)部公務(wù)
卡結(jié)算財(cái)務(wù)管理辦法。
第三十五條 本辦法由區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。 第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
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