財務(wù)安全目標責(zé)任書

財務(wù)安全責(zé)任狀

為落實中心“誰主管誰負責(zé)”安全管理原則，以“預(yù)防為主，安全第一”為目標，特制定財務(wù)安全責(zé)任狀：

一、自覺履行財務(wù)職崗位職責(zé)及要求，遵守中心有關(guān)規(guī)定和制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理辦法。 經(jīng)常注意各項單據(jù)憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù)，認真保管好各項單據(jù)憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密。

二、每天上班時，應(yīng)檢查防盜門、保險柜、門窗是否正常。下班時要關(guān)好保險箱、門窗、防盜門，并配設(shè)防盜報警裝置。[蓮 ]

三、現(xiàn)金、支票、財務(wù)專用章嚴格遵守會計制度，分別指派專人保管。防盜門、保險箱鑰匙由專管人員隨身攜帶，不得亂丟亂放，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

四、根據(jù)財務(wù)制度的規(guī)定，經(jīng)常檢查各項暫付款和應(yīng)收未收款，及時催收入庫。保管好現(xiàn)金和支票，保險柜內(nèi)不能存放規(guī)定之外超量的現(xiàn)金。

五、在辦理各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)及時查明原因，向領(lǐng)導(dǎo)匯報并改進工作。當(dāng)發(fā)生不安全隱患或發(fā)生事故，應(yīng)立即向中心領(lǐng)導(dǎo)報告，及時處理，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案。由于本人管理不當(dāng)所造成責(zé)任事故或設(shè)施、設(shè)備的遺失等，按中心責(zé)任制度追究進行處理。

財務(wù)部要做好財務(wù)帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協(xié)助其它部門做好安全生產(chǎn)為了增強企業(yè)活力和可持續(xù)發(fā)展能力，全面完成公司下達的各項工作目標，本著優(yōu)先效益、提升管理、改進工作的原則，建立有效的激勵約束機制。制定如下目標責(zé)任：

一、職責(zé)：

1、做好公司日常經(jīng)營收支會計核算及日常費用審核支付工作，組織擬定和編制公司預(yù)算、決算。

2、搞好公司月度、季度、年度財務(wù)報表和編制年度財務(wù)分析報告，全面做好財務(wù)核算工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持。

3、做好成本、人本、資本的內(nèi)控管理，實現(xiàn)降本增效，使各項費用的支出嚴格控制在公司規(guī)定的目標范圍之內(nèi)。

4、做好公司資金的統(tǒng)一分配管理，掌握好資金運作及財務(wù)往來的審核及轉(zhuǎn)賬工作。

5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)做好項目款項的評估和撥付，做好基本建設(shè)會計核算，節(jié)能降耗，提高資金使用率。

6、做好公司銀行賬戶、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的日常管理和監(jiān)督工作。

7、及時準確的配合做好各方面財務(wù)指標和數(shù)據(jù)的上報，確保公司整體經(jīng)營情況真實反映，配合做好公司的績效考核工作。

8、做好稅務(wù)申報工作，協(xié)調(diào)上級及審計、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門的關(guān)系，全面完成財務(wù)各項工作。

二、目標

規(guī)范管理，爭創(chuàng)一流的財務(wù)工作局面，為實現(xiàn)部門目標采取如下措施：

1、每天時前報送統(tǒng)計日報表;

2、每月日前提交財務(wù)報表及財務(wù)報告分析;

3、每月進行一次財務(wù)知識學(xué)習(xí);

4、每月按時做好稅務(wù)、工資、電費、燃氣等費用的繳納;

5、每半年與客戶進行一次帳務(wù)核對、對銷售、材料結(jié)算進行一次審計;

6、每年配合公司進行一次財務(wù)審計。

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