財務部工作計劃

時間：2022-11-29 02:18:43 財務工作計劃我要投稿

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有關財務部工作計劃范文匯編九篇

　　時間過得真快，總在不經意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，是時候寫一份詳細的計劃了。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的財務部工作計劃9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

有關財務部工作計劃范文匯編九篇

財務部工作計劃篇1

　　工作計劃主要分以下幾個部分;1、財務核算 2、財務管理與監(jiān)督 3、組織架構與崗位職責 4、財務培訓計劃 5、工作重點和難點 6、本年主要經濟指標預測。各部分分別敘述如下：

　　一、財務核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。

　　2、會計報表體系

　　我部目前的會計報表體系主要包括：

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往

　　來明細表

　　年報：資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費

　　用匯總表、往來明細表

　　日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查。

　　財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

　　二、財務管理與監(jiān)督

　　1、資金管理

　　從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

　　從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

　　目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。

　　通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

　　先談批發(fā);

　　從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我部已經有一個專門的信用政策。財務部在第九年的信用管理方面的'工作起到了應有的作用。在第九年將根據公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。

　　在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。

　　2、財務預算

　　按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已經著手布置到各部門。財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。

　　其他有關預算的具體規(guī)定，在第九年11月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基矗

　　3、費用管理

　　在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標服務。

　　三.組織機構與部門、崗位職責

　　財務總監(jiān)

　　會計主管出納審計

　　會計員(若干)

　　崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

　　會計主管：記錄經濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。

　　出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等

　　審計：負責公司內部審計。

　　會計員：在會計主管的領導下，從事會計核算，登賬，編制報表等某一方面或幾個方面的工作。

　　四.財務培訓計劃

　　財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

　　1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓。

　　2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

　　3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次。

　　4、財務人員外部培訓。采取參加其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

　　5.財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

　　五、工作重點與難點

　　1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數據。根據我部第九年的研發(fā)計劃，市場開發(fā)計劃，生產線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

　　2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才�！俺梢嗍捄�、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

　　六.第九年主要財務指標預測

　　第九年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

　　1、第九年費用預算

　　2、第九年銷售收入及成本預算

　　3、第九年固定資產預算

　　4、第九年現(xiàn)金預算

　　5、第九年預計損益表

　　6、第九年12月預算資產負債狀況

財務部工作計劃篇2

　　結束了上一年的主要工作，盡管還有少許延長到這一年的工作。但是是面對這全新的20xx年，我們財務部都斗志昂揚。反觀過去的一年，因為一些市場的波動，酒店在上一年的時間路算不上圓滿的成功。但是先在面臨全新的一年，我們要做足準備，全力去面對20xx年的挑戰(zhàn)！

　　為此，我們對20xx年xx酒店財務部的工作做出了計劃，為了讓部門能在工作中更加順利的為酒店做出奉獻，我們的工作計劃如下：

　　一、關于能力提升的安排

　　工作越來越多，為了能更好的完成工作，我們必須對員工的工作能力做出全新的要求。為此，我們準備在下一年終舉行眾多的大小培訓，讓學習融入工作和生活，以此帶動財務部的整體發(fā)展！

　　首先，我們要加強對員工的思想建設，提高員工的守法意識，在培訓中學習關于財務的法律規(guī)定，嚴格執(zhí)行，并在前期設定考核。

　　其次，要加強對新員工的能力培訓，組織進行統(tǒng)一的培訓，培訓后，通過總結和交流互相提高。并且在工作中要求對每月的工作進行總結，通過總結發(fā)現(xiàn)個人的不足，并進行分析。

　　我還計劃在x月到x月期間進行籌備財務員工技能大賽，不僅可以激勵員工提升能力，還可以鼓勵員工，提升員工對酒店的歸屬感，提高工作的積極性。

　　二、工作方面的計劃

　　作為財務部門，我們的職責就是為酒店核算管理財務收支，并未酒店竟可能的剩下不必要的開支！在這一年的工作中，我們要嚴格的控制酒店的運營成本，尤其是在對庫存的控制上。

　　去年的工作中，我們因為對庫存的控制不到位，導致酒店庫存堆壓造成了一定的損失，這是非常嚴重的錯誤！所以在今年，我們要嚴厲杜絕這樣的情況發(fā)生，做到準確安排，及時的消耗，不對倉庫造成壓力，不造成庫存過期損失。

　　其次，對于酒店的其他消耗我們也要嚴格把控，在維持好酒店基礎運轉的基礎上，我們要控制好水、電、以及其他一切消耗品的情況。尤其是在活動以及勞動用具的采購上！

　　最后，在今年我們加強對市場的了解，更加準確的對酒店的'菜品進行定價。

　　三、結束語

　　財務的工作對于酒店這樣的企業(yè)來說是重中之重，我們必須嚴格的要求自己，對自己的工作要有嚴格的責任意識，還要加強對自己的鍛煉。在今后的這一年里，我們財務部會更加的努力做好自己的工作，為酒店貢獻出自己的力量，并且不斷的進步！希望酒店在新的這一年里，能有更加出色的提升！

財務部工作計劃篇3

　　新年伊始，結合當前形勢，制訂今年工作計劃：

　　一、醫(yī)院總業(yè)務量大致恒定(指醫(yī)�？偭亢愣�)的情況下，財務贏利結構顯得成為重要，我院主要是醫(yī)、藥的比例結構，以去年為例，這些指純業(yè)務比例，藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%，而藥品收入成本占74%，另加上交藥品收入的5%，共計79%，而醫(yī)療收入成本占10%，且全年計提超勞務都在這一塊，由此得出1%，即37.1萬，如是增醫(yī)療收入1%，成本僅3.71萬，贏利7.8萬，兩者相差25.6萬，同樣以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%。

　　去年一季度是比較正常的，二季度為非典期，三季度過渡期，四季度追醫(yī)保數，因此二、三、四季度均列為不正常，因此說今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的，我也希望通過領導能調節(jié)到這個比例，我希望在比例結構達到目標時，每月能超計劃數5%，這樣今年預計超180萬左右，在最后兩個月適當控制藥品處方，此時，醫(yī)、藥比例將更佳，而今年計劃數呈略超狀態(tài)，醫(yī)、藥比例希望達31:69，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結果報告領導，借領導掌握來實現(xiàn)。

　　二、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的.頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。

　　1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。

　　2.人員進入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯(lián)絡，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務組在業(yè)務上多指導，使這一工作平穩(wěn)過渡。

　　三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法，預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。

　　四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量，我們財務組將在醫(yī)院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。

財務部工作計劃篇4

　　20xx年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應商貨款結算工作。

　　xx上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領導本部門人員完成了以下工作：

　　1、根據集團財務管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務管理制度》；

　　2、根據集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

　　3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；

　　4、準確、及時進行日常帳務處理；

　　5、完成了08年賬套的初始化工作；

　　6、協(xié)助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；

　　7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的'運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；

　　8、加強資產、資金、票據的管理，確保資產、資金的合理使用和安全：

　　9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓，進行合理的稅務策劃；

　　10、組織編制了公司20xx年年度財務預算；

　　11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作；

　　12、加強財務團隊建設，堅持每周進行例會制度；

　　13、配合公司業(yè)務部門，對供應商合同條件進行審核；

　　14、整理開業(yè)需要固定資產、低值易耗品、物料用品清單；

　　15、設計印刷財務單據表格；

　　16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；

　　17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造，跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案；

　　18、完成07年企業(yè)所得稅減免；

　　19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票。

財務部工作計劃篇5

　　1、制定本部門組織機構機構及人員編制

　　2、制定本部門工作程序、操作標準及崗位職責

　　3、組織本部門的員工培訓和考核

　　4、做出開業(yè)財務預算

　　5、編制開業(yè)所需物資預算

　　6、擬定并審核開業(yè)所需物資清單（固定資產類，易耗品類）

　　7、尋找所需物資供應商進行市場尋價

　　8、確定每項三家以上供應商，比值比價

　　9、簽定供貨協(xié)議，確保如期到貨

　　10、確定電腦管理軟件系統(tǒng)，檢查．調試．培訓

　　1１．表格設計的完成，確定印刷品的數量、質量，尋找廠家印刷

　　1２、確定工服式樣，尋找廠家制做

　　1３、尋找花草租賃公司，確定公司簽定合同或購買酒店花草

　　1４、完善規(guī)范庫房管理、規(guī)范采購、驗收、保管申領程序

　　1５、完成酒店固定資產及物品的明細帳目

　　1６、審核銷售部客戶協(xié)議及掛帳消費協(xié)議資格及可靠性

　　1７、聯(lián)系洗滌公司，確保開業(yè)后布草的'正常清洗

　　1８、制定酒店及各部門經營計劃指標及經營財務預算，目標化管理

　　1９、完成酒店開業(yè)及流動資金的準備。

財務部工作計劃篇6

　　“一年之際在于春，一年之際在于晨。”在這春暖花開之際，年輕的生活部會用激情和智慧為校學生會的美好明天而奮斗。

　　20xx年已經過去了，我們迎來新的一年——20xx年，下面提前制定了財務部個人工作計劃，當然計劃趕不上變化，在工作過程中也會隨機應變。

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年工作計劃：

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。

　　首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

　　熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作則，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作。

　　在新的年度中，生活部會全面貫徹團委的指導方針，大力維護同學們的基本權益，逐步提高同學們的生活質量，用創(chuàng)新的思維為同學們更好的服務。我們會謹記社會主義榮辱觀，積極開展有益同學們身心健康發(fā)展的'活動，以便豐富同學們的課余活動，為同學們的大學時光絢爛多姿。

　　在新的學期中，生活部大力維護同學們的基本權益，逐步提高同學們的生活質量，用創(chuàng)新的思維為同學們更好的服務。我們會積極開展有益同學們身心健康發(fā)展的活動，以便豐富同學們的課余活動，使同學們的大學時光絢爛多姿。

　　與設計師溝通以后，業(yè)務員要對客戶進行電話拜訪或電話跟進，一般來說，到了九點以后，客戶也過了上班初的忙碌期了，打電話正是好時候。業(yè)務員最好在公司里打電話，一則方便電話記錄，創(chuàng)造更好的電話溝通環(huán)境，二則如果有客戶需要量房，也好及時與設計部取得聯(lián)系，客戶有新想法也可直接與設計師進行溝通。業(yè)務員要養(yǎng)成每天跟進客戶的習慣。

　　××××××虧損××××，雖說是由原材料質量問題引起，但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn)，特別是去年的潛虧轉移到今年，給今年的經營工作帶來了很大的負面影響。我應負很大責任。

　　隨著公司“”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

　　今年六月份，財務部對各小區(qū)的物業(yè)費進行了成本測算，測算過程中，不厭其煩、加班加點，確保數字準確，保證了下半年公司對物業(yè)費調整工作的順利進行。

　　制定每月、每季度的工作計劃。充分利用現(xiàn)有資源，盡最大努力、最大限度的開拓廣告市場。鑒于目前我們的終端數量有限的情況在爭取投放的同時，也會為未來的市場多做鋪墊工作，爭取有更多大投放量、長期投放的客戶參與進來。根據終端數量的增長情況，有針對性地調整工作策略、開發(fā)新的領域。

　　藝術團設有演唱部、舞蹈部和曲藝部三個部門。由本屆藝術團成員對參加面試同學的個人才藝展示，選擇有才藝的同學留在藝術團，使藝術團發(fā)展越來越壯大。

財務部工作計劃篇7

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化．

　　加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

　　1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重.為此，財務部要根據領導的旨意，加強各項數據統(tǒng)計的真實性，為公司今后的發(fā)展提供可靠的依據．

　　進一步加強會計核算工作，完善財務制度建立

　　2.制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度，財務部必須制定各崗位工作職責明細，明確各崗位工作職責和權限．

　　3.在應收賬款上財務部起到了一個有效的監(jiān)督作用，在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量．

　　做好財務檔案管理

　　4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用．

　　5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作．

　　二．財務部工作計劃．

　　1.為全面響應公司幾年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作，讓預算真正發(fā)揮應有的作用．

　　2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則.集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算；分散控制是由各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用．

　　3.摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理，(每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率．

　　作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻！

　　現(xiàn)在將規(guī)劃XX公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下：計劃公司在20xx年X月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表．因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點．但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理．目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等．

　　一、開賬前提準備工作：

　　1、存貨的盤點：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤

　　點．

　　2、固定資產的盤點：由于以前的固定資產沒有發(fā)票，也未進行資產折舊．難

　　以判定目前未有發(fā)票的資產價值，所以需要進一步對未有發(fā)票與舊的設

　　備進行評估．

　　3、往來賬：應收款與應付款的余額數

　　4、現(xiàn)金、銀行賬戶余額

　　5、財務用單據、表格、賬簿

　　6、財務制度流程的制做

　　二、財務工作分為7大模塊：

　　1、貨幣資金(現(xiàn)金＼銀行)

　　2、費用

　　3、工資

　　4、成本核算

　　5、往來(應收與應付賬)

　　6、固定資產

　　7、存貨

　　三、會計人員的工作分配與職責

　　總賬會計：

　　1、負責每月的現(xiàn)金銀行日記賬的制作登記．

　　2、每月于規(guī)定的時間內完成薪資發(fā)放總表提報主管審核

　　3、負責總賬記賬工作

　　4、負責憑證的.制作和賬務的錄入

　　5、歸集各模具所發(fā)生的成本費用后編制成生產成本表 , 提報主管審查。

　　6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)

　　7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　8、領導臨時交辦的其他事項

　　9、嚴守公司商業(yè)秘密

　　往來賬會計：

　　1、負責每月與供應商、客戶對賬

　　2、每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商安排付款

　　3、進、銷存發(fā)票的跟進與登記．

　　4、固定資產的登記，并依據折舊方法進行折舊．

　　5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)

　　6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

　　7、領導臨時交辦的其他事項

　　8、嚴守公司商業(yè)秘密

　　出納：

　　1、負責公司的費用報銷，供應商付款．將所有的付款單據交給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬

　　2、每月的工資發(fā)放及跟進員工借款收回

　　3、協(xié)助領導處理相他事項

　　四、會計人員的工作流程

　　(一)、工作流程：

　　(XX負責單據的整理與現(xiàn)金銀行流水賬登記工作，YY負責貨幣資金的收支工作．)

　　1、現(xiàn)金收付

　　a. 收現(xiàn)

　　根據YY開具的收據收款，檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據（發(fā)票）上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人，XX憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬．

　　b.費用報銷：

　　XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單，本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷，并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款．若遇出納無現(xiàn)金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現(xiàn)金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領款．付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據由XX每日去YY處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符．

　　2、銀行收付

　　a.銀收

　　XX根據YY從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬．

　　b.銀付

　　YY每月根據ZZ月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致．方可付款，付款ＯＫ后的付款單交回給XX登記現(xiàn)金銀行日記賬．下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表．(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發(fā)生款項收支．賬務迷亂．)

　　(二)、總賬崗位工作流程：

　　1、總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據．

　　a.費用類：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當月余額。如有不一致，要找出原因更正。

　　b.應收類：ZZ崗位負責，傳遞XX．

　　c.應付類：ZZ崗位負責，傳遞XX．除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：固定資產、文具用品等其他需付款資料．

　　d.攤銷、計提、折舊：20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元，計劃在X年內攤銷完畢，X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用．沖減利潤．每月對于未抵扣的進項發(fā)票，且已付款，此發(fā)票做為待攤費用處理，待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅．計提費用主要有工資，國地稅稅費．固定資產與折舊費用由往來會計ZZ提供．

　　e.核算成本：成本簡稱分為料、工、費三大項，料：每月要與倉庫核對好材料的收、發(fā)、存數據，并每月底進行存貨的盤點．根據跟單員知會的模具生產進度，進行成本核算．每套模的用料數量依據工程BOM表，再以BOM表的數量*材料的平均單價，前提工程BOM表的數據一定要精確，確認好各套模需要的用料額后，按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例，(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生產模需要的共料不多，各套模具的用料大多數都是固定，如：每一套模用的模胚，鋼材都是固定的模具用，所以固定的用料完全計入本月本套模的成本，因此車間每月停留的共用材料相對比較少，所以計算成本時，不計算在車間停留的材料．領用多少材料就當成全部用完．本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中．費：包括了本月車間的間接人員工資，車間領用的機物料消耗品，水電費，也就是說除了直接用于生產模具的材料，用于車間的其他制造費用．

　　f.結轉損益：所有賬務記賬完成后，對全部的數據結余核對一次，現(xiàn)金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成．出具財務報表．財務報表交給GG審核，公司審核．

財務部工作計劃篇8

　　財務部的主要職責是對學社聯(lián)負責，統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務分配，監(jiān)督，審核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內部財務的管理，起到監(jiān)督的作用。在學社聯(lián)方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關財務工作。然后定期向校團委遞交財務審批報告及發(fā)票。

　　本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設好本部的同時及學校其他部門共同建設好我們的學生社團聯(lián)合會，擬訂了以下主要工作計劃：

　　十月上旬對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化

　　十月中旬大一納新及培訓

　　十月下旬對納新社團前期培訓及代管部分會費

　　十月底以社團財務報銷為主

　　具體計劃安排：

　　其一、對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化

　　上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經費報銷效率。本學期，我們部門將對其經費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善，以方便社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通。

　　其二、大一納新及培訓

　　大一新生的到來，為我們團學聯(lián)注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，具體有如下幾點：

　　1。前期的人才選拔，認真把好入部關口，保證新招收的干事能夠有能力有責任心把部內工作做好。

　　2。在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務部工作規(guī)章，嚴明紀律，為今后工作的順利開展奠定基礎，使下期的工作能有高的效率。

　　3。以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。

　　其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費

　　在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監(jiān)督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監(jiān)督和管理的作用。

　　最后，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎，結合實際情況進行合理調整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用，發(fā)揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。

　　財務部作為一個積極向上的團隊，20xx年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點，及時準確地為公司領導、相關部門提供了財務數據和分析報告，較好地完成了各項工作任務，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結：

　　一、日常的賬表核算及財務管理工作

　　財務部按時核算了公司的所有業(yè)務，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產管理等。日常辦理業(yè)務時做到了準確高效，及時核對應收應付款及其他應收應付款等往來科目，對應收、應付款項等進行了及時的財務處理，使公司客戶、供應商等往來賬目更加清晰準確，保證賬務報表數字的可靠性。

　　努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時準確的決策數據。財務部依照公司領導要求，積極完善各項財務制度并付諸實施。對經營中出現(xiàn)的經營風險及財務風險，能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經營部門發(fā)生的各種經營問題都能夠審時度勢的解決，為經營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。

　　二、進行日常監(jiān)督管理和有效的內部審計，努力控制公司成本和費用支出。

　　作為非盈利部門，合理控制成本和費用，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們20xx年工作重點。為了完善公司的管理機制，財務部20xx年制定了新的《費用報銷制度及報銷流程》。制度中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們堅持原則、把些不合理的借款和費用報銷拒之門外、合理控制了公司費用支出，節(jié)約成本。

　　20xx年對公司內部所有運作，包括產品從輸入到輸出的非正常用料、非正常費用等異常狀況進行了日常監(jiān)督管理和有效的內部審計。定期編寫了內審報告資料，針對公司日常工作中出現(xiàn)問題產生的原因做出分析、提出改進措施和合理化建議;編制工單材料利用率和erp系統(tǒng)異�？己私y(tǒng)計表，處理跟蹤超期等異常情況;特別是加強了虧損料號的分析，并跟蹤虧損料號的改善結果，公司的虧損料號有大幅度的減少。

　　三、積極參與企業(yè)經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

　　財務人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料管理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能。20xx年盤點結果絕對準確率平均為99%，比20xx年的98%絕對準確率有所提升。

　　四、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

　　20xx年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等加大了考核力度。通過有效的公司資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行實時庫存分析考核制度，在扣除戰(zhàn)略采購的情況下，注意壓縮原材料的采購，防止呆廢料的產生，特別是減少成品等存貨的庫存，對超期未出貨成品實行報銷處理，同時加大貨款回收力度，盤活公司現(xiàn)有資產，更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，顯著加快了資金周轉率，提高了企業(yè)經濟效益。

　　五、健全財務相關檔案管理工作

　　財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數據資料，獲得相關會計事務所的認可。20xx年財務部建立了財務電子檔案共享體系，意在對公司相關的資料實現(xiàn)共享管理。對以前年度所有有關財務方面的資料及合同、批件等紙質文檔資料進行電子掃描，并實現(xiàn)了網上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提高工作效率的同時，可以有效地保證每個財務人員隨時查閱所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務實質，從而使工作流程更為順暢。

　　六、圓滿完成各種涉稅工作

　　20xx年將公司涉稅的幾件大事按期完成，并獲得了相關先進稱號，被東莞市國家稅務局評為20xx年度納稅申報先進單位。根據公司上市要求，調整了多年的納稅相關報表并進行了企業(yè)所得稅匯算清繳審計，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應交稅金，保證按稅法要求及時申報和上繳。每月及時準確填報稅務機關要求填制的各種報表，臨時抽查的各項調查表，及國地稅的稅務報稅及相關發(fā)票管理工作。財務部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務部門定期發(fā)布的.各種法規(guī)、政策、要求，財務部定期歸檔學習，使財務人員保持最新的稅務知識結構。

　　七、完成年報及相關項目的審計工作

　　根據公司上市要求，財務部配合公司管理層接受大信會計事務所審計，在保證財務數據的嚴謹及準確后，將年報及相關數據比較完滿地提供給會計事務所審計。財務部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務資料信息數據，對有工作時限要求的任務，財務部人員都能不計辛苦的加班完成。財務部人員積極與各會計事務所配合，保質保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施，對統(tǒng)計工作質量要求升高，20xx年東莞統(tǒng)計局要求我司提供多種類的統(tǒng)計資料和報表，財務部能夠準確及時地完成公司的統(tǒng)計報表的上報工作，得到統(tǒng)計部門的贊揚。

　　八、進行團隊建設，培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神

　　財務部在20xx年完成了內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個成員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。同時注重平時工作中的溝通、指導，并加強專業(yè)知識方面培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務局人員交流的技巧等，培養(yǎng)提高財務部人員自身的綜合能力和業(yè)務素質，同時注意培養(yǎng)發(fā)揚團隊精神，一個人的能力畢竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。

　　九、完善公司有關財務方面的管理制度

　　為確保財務管理規(guī)范到位及風險控制，20xx年對相關財務制度進行了一系列的修訂整理，依照公司實際情況，進一步規(guī)范了資產管理、費用報銷、內部審計管理規(guī)定、非正常用料管理規(guī)定等財務管理制度。使公司的各項收支更具有控制性，為降低公司經營風險打下良好基礎。

　　十、配合公司其他部門的工作

　　財務部在20xx年認真履行為公司各部門提供優(yōu)質服務的理念，積極改進工作態(tài)度，在恪守“服務第一”理念的同時，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能。對公司其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務問題，財務人員都給予的耐心解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務，使公司內的財務管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。

　　十一、與外部相關部門溝通、協(xié)作，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境;掌握，善用優(yōu)惠政策，爭取外部資源

　　財務部不定期地對財政、外管局、稅務、工商、科技、統(tǒng)計、銀行等部門進行溝通。通過有效的溝通，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后，及時提供管理層付諸實施，以推動公司的業(yè)務又好又快地發(fā)展。

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