財務部門工作計劃(通用15篇)

　　日子如同白駒過隙，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，為此需要好好地寫一份計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？下面是小編整理的財務部門工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務部門工作計劃1

　　財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

　　一、分公司計劃

　　編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

　　負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

　　負責核對清理債權帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。

　　二、支付各種款項的措施

　　為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。

　　在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。

　　三、備用金管理辦法

　　根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理辦法：暫借備用金的人員范圍：分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。

　　四、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識

　　建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。

　　由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經(jīng)理。

財務部門工作計劃2

　　又一個月的時間過去了，我們財務部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧。

　　一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強審核基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了20。8%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

　　二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交審核主管�？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。

　　三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了XXXX年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制審核憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

　　四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)審核制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。

　　五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。

　　通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢？具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了審核的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃�。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。

　　隨著社會的不斷發(fā)展，審核的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

財務部門工作計劃3

　　為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定二0_年財務工作計劃。

　　一、指導思想

　　堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。

　　二、目標任務

　　1、認真貫徹省統(tǒng)計局二0_年財務工作要點，并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。

　　2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。

　　3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好二0_年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。

　　4、深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。

　　5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節(jié)流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

　　6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到�？顚Ｓ�，不擠占挪用。

　　7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業(yè)務精、電算化處理帳務技術熟練。

　　8、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。

　　9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

　　三、措施加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

　　1、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　2、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。

　　3、財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定，在財務活動中認真執(zhí)行。

　　4、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規(guī)范化并達標升級。

　　5、搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

　　6、加強黨風廉政建設，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，當好家理好財。

　　四、考核辦法

　　1、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執(zhí)行。

　　2、對縣區(qū)的財務工作，按以下考核辦法執(zhí)行。每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

　　3、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

　　4、在內(nèi)審、財務檢查中，發(fā)現(xiàn)財務基礎工作不扎實，帳務處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。

財務部門工作計劃4

　　一、指導思想

　　財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，及時提供、

　　做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析，提高公司經(jīng)濟效益。

　　二、目標和任務

　　(一)按時完成日常會計記錄和會計工作，提高工作效率

　　1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理，完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法。

　　2、完成目標預算和制定，做好公司財務管理制度起草工作，加強財務制度建設。

　　3、做好日常核算。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表，及時報送稅務部門；及時裝訂會計憑證；及時結(jié)清往來賬款。出納人員應嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬，從而實現(xiàn)日清月結(jié)；嚴格的支票接收程序，按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。

　　4。做好會計檔案管理。

　　(2)加強公司資金管理

　　1、擬定公司年度資本預算，并提交董事會批準。

　　2、擬定公司的籌資計劃，并提交董事會批準。

　　3、調(diào)度公司資金，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

　　4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。

　　(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

　　1、做好全面預算，提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議，做好公司領導決策的參謀。

　　2、根據(jù)財務預算，科學合理地安排調(diào)度資金，充分利用調(diào)度資金

財務部門工作計劃5

　　一、要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

　　年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

　　2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟利益。

　　3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。__年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

　　二、要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。

　　管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業(yè)務招待費管理。__年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

　　3、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

　　4、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　三、要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務水平。

　　財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

　　四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

　　__年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

　　1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

　　3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質(zhì)。

財務部門工作計劃6

　　20xx年，校領導對我們財務部下達了新的任務，明確要求我們勤儉節(jié)約、合理利用和分配資金，做到收支平衡，現(xiàn)將工作計劃展開如下：

　　一、學校財務工作任務

　　認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用情況；完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用”的辦法，做到量入為出、收支平衡。

　　二、加強經(jīng)費使用管理

　　1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。

　　2、預算外的各項經(jīng)費，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用。

　　3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

　　4、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務部門負責人批簽后，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)。

　　5、任何人不得因私借用公款。

　　三、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理

　　1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定，認真審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷。否則，追究當事人責任。

　　2、學校財務部門，應按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項，通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備，內(nèi)容真實，帳目清楚，數(shù)字準確，資料齊全。

　　3、財務部門各經(jīng)辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經(jīng)主管校領導審閱同意后，報上級主管部門。

　　4、財務部門各崗位經(jīng)辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表，以及有關開支的經(jīng)濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。

　　5、財務部門除向上級報送財會報表外，及時向領導反映不合理開支和超支的情況，協(xié)助領導管好、用好資金。

　　作為學校的一名財務人員，應認真執(zhí)行財務制度，維護財經(jīng)紀律，以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。

財務部門工作計劃7

　　本工作計劃主要分以下幾個部分;1、財務核算 2、財務管理與監(jiān)督 3、組織架構(gòu)與崗位職責 4、財務培訓計劃 5、工作重點和難點 6、20xx年主要經(jīng)濟指標預測。各部分分別敘述如下：

　　一、 財務核算工作

　　1、 會計電算化。

　　會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在20xx年年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

　　針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計20xx年11月可以確定軟件商和軟件版本，從20xx年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20xx年1月開始在部分分(子)公司推廣，在20xx年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

　　2、 會計報表體系

　　我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)：

　　日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往

　　來明細表

　　年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費

　　用匯總表、 往來明細表

　　初步計劃是在20xx年增加一個報表，即商品銷售利潤明細表，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報�？偣�司財務部需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。

　　第二個計劃是在20xx年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高。

　　3、 下屬公司財務信息監(jiān)控

　　下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的

財務部門工作計劃8

　　一、規(guī)劃科

　　1、積極與省交科院、某某大學聯(lián)系，按照《某某港總體規(guī)劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規(guī)劃》文本，

　　2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和某某新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系，爭取早日批復。

　　3、做好12月份統(tǒng)計月報及20xx年港口統(tǒng)計年報，1月23日參加全省港口統(tǒng)計年報會審會。

　　4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。

　　二、港務科

　　1、完成洋河灘避風港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。

　　2、督促縣區(qū)加快“三項工程”的推進速度。目前某某碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節(jié)后即可進場施工；某某港本月完成了碼頭土方約30萬方。某某港交工驗收工作因進港道路局部路面質(zhì)量未達到標準，仍在整改協(xié)調(diào)中，春節(jié)前無法完成。

　　3、完成了20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃。

　　4、開展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查，并形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產(chǎn)安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監(jiān)管力度。

　　5、完成了誠信交通建設工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權相關標準的制定和上報工作，并參加了執(zhí)法證考試。

　　6、完成了某某碼頭《危險貨物港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作。

　　7、完成了兩篇信息報送及領導交辦的其他各項工作。

　　三、財務科

　　1、協(xié)調(diào)某某避風港改建項目省補助資金100萬元。

　　2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。

　　3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位，滿足春節(jié)前后資金支付需要。

　　4、完成財政局規(guī)定的年度財務決算報表報送。

　　5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。

　　四、辦公室

　　1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。

　　2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。

　　3、完成某某局建設誠信交通工作意見并上報市局。

　　4、完成某某局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。

財務部門工作計劃9

　　xx年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了xxxx年度的財務部門的工作計劃。

　　一、 xx年度工作簡要回顧

　　總體來說xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

　　2、 財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高；

　　3、 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題；

　　4、 資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡；

　　5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；

　　6、 財務部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化；

　　7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

　　二、 財務部及公司財務工作SWOT分析

　　1） 優(yōu)勢：

　　A、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；

　　B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)；

　　C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；

　　D、xxxx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境；

　　E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境。

　　2）劣勢：

　　A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；

　　B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實；

　　C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務；

　　D、公司成員財務意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展；

　　E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術不能滿足業(yè)務的需求；

　　G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；

　　3）機遇：

　　A、xxxx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎；

　　B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；

　　C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。

　　4）威脅：

　　A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險；

　　B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性；

　　C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

　　三、xxxx年度的財務部目標及工作規(guī)劃

　　1）財務目標：

　　經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上；

　　財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策策的支撐力度，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

　　倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

　　內(nèi)控部目標：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

　　2）xxxx年度財務部組織架構(gòu)

　　3）xxxx年度工作規(guī)劃

　　xxxx年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實基礎、提高提升；宏觀把握、細節(jié)著手；結(jié)果導向、積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：

　　限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

　　4）xxxx年度財務部費用預算

　　1、根據(jù)xxxx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元；

　　2、辦公設備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；

　　3、其他各項費用（含節(jié)日招待費）合計5萬元。

　　財務部

財務部門工作計劃10

　　作為一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉(zhuǎn)，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

　　我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

　　一、個人見意措施

　　要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

　　二、參加財務人員繼續(xù)教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理

　　做好日常核算、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

　　2、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

　　3、及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　在20xx年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

　　在金融危機的影響下，很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期！

財務部門工作計劃11

　　一、指導思想：

　　按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本和管理費用，創(chuàng)造利潤，合理安排資金，加強資金積累，加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財務管理機制。

　　二、主要經(jīng)營指標：

　　1、在主營業(yè)務收入全年達到40億元的前提下，確保利潤總額8500萬元；

　　2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金，其中隧道公司4500萬元，鐵路公司3000萬元，安徽分公司xx00萬元；

　　3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi)；

　　4、全年業(yè)務費控制在186萬元以內(nèi)；

　　三、工作措施

　　為了實現(xiàn)上述年度目標，財務部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 ，建立和健全公司財務管理管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

　　1、進一步健全和完善各項財務管理基礎工作制度，制定較為完善可行的《財務管理手冊》，促進公司財務管理整體水平提高：

　　一是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善四類臺賬：

　　①、經(jīng)濟合同類，包括公司簽定的總包合同，分包合同，買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬；

　　②、建立往來帳項類臺賬，對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對。

　�、�、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因，分清責任，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理。

　�、堋①Y金和承兌匯票、保證金類臺賬。

　　二是以局對公司財務分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務信息進行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況，預測公司未來盈余、財務狀況、現(xiàn)金流量、財務風險等，為公司領導經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合、公司信息和總公司、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息和非會計信息相結(jié)合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì)。

　　三是進一步完善財務預警系統(tǒng)。今年要加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標財務信息的搜集、分析、評價，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號，遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則，提出財務建議。

　　四是通過完善財務管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務管理體制、財務人員崗位責任制、各項財務管理括動的程序和權限等，使公司經(jīng)營管理活動有章可循，從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制，確�！肮芾礞湣辈凰蓜�、不中斷，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者入行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　2、進一步完善健全費用資金的預算制度，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展：

　　一是今年要在去年實施的預算管理的基礎上，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點，對相關經(jīng)濟責任指標入行了分解，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，制定xx年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算，費用預算等一系列預算指標，并監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時向公司領導提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動。

　　二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點， 逐步建立"用數(shù)字說話，用流程辦事，靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結(jié)提高"的科學方法，積極主動地開展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關制度來提高公司經(jīng)濟效益。

　　三是以資金流為焦點，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

　　3、進一步加強資金調(diào)控，合理控制公司總體資金規(guī)模：

　　一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作，力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司（不含鐵路公司）所有銀行賬戶；

　　二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度，確保項目合理上交。

　　三是大力推行“零余額”管理，對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預留資金外，超過部分全部集中，對部分外部干擾和阻力嚴重的項目，除加強溝通爭取理解和支持外，要采用非常規(guī)的措施和手段，如以繳納函證現(xiàn)金保證金，委托支付“材料款”、“設備租賃”費、超短期票據(jù)背書、支付上管費等方式，轉(zhuǎn)存項目資金，達到有效提高集中資金的目的，確保實現(xiàn)年度資金集中度達到95%以上；

　　三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書，限期整改，逾期不改的，給予通報批評，保障制度執(zhí)行的嚴肅性。

　　四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高資金收益水平，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求，新挑戰(zhàn)：一是靈活務實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是積極利用存量資金，提高存量資金的綜合效益；使用快速、便捷的結(jié)算方式，減少在途資金占用，延遲資金流出。

　　五是加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設。加強內(nèi)部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期（按季）收集各單位財務及資金方面有關信息，對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度；

　　總之，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

　　4、嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務管理和會計監(jiān)督，落實公司內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任會計制度，對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，節(jié)約費用開支是有促進作用的；做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查，同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務成果的產(chǎn)生均嚴格按照公司制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

　　5、進一步提高財務人員的執(zhí)行力：針對各個財務部門和財務人員，設立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。目標一旦確定，層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實，利潤指標的進度及其落實，清欠指標的落實，應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。

　　6、開展以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動，降低涉稅風險：今年財務部計劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，降低了涉稅風險。

　　7、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力： 今年財務部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法，系統(tǒng)組織財務人員培訓，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，及時解決實際工作中存的問題，組織財務人員對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富財務人員稅務知識的理解，通過財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。 財務部20xx年工作目標分解表

　　時間 序號 工作內(nèi)容 主管領導 審核 責任人 完成時間

　　一月

　　1、 編制20xx年財務決算報告 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年2月

　　2、 機關20xx年度建帳工作、20xx年度結(jié)賬轉(zhuǎn)賬工作 謝飛 譚恒遠 肖映芳 20xx年1月

　　3、 編制20xx年度機關費用預算及組織分公司作好費用預算 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　4、 20xx年度財務分析 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　5、 完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作 謝飛 譚恒遠 肖映芳 20xx年1月

　　6、 20xx年財務工作總結(jié)及20xx年度工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年1月

　　二月

　　1、 20xx年度財務檔案的歸檔 謝飛 謝飛 全體 20xx年2月

　　2、 下達20xx年度部門費用控制目標 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　3、 下達各分公司20xx年度主要經(jīng)濟指標 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

　　4、 著手完善財務管理制度，編制財務管理手冊推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。

　　鄧尤東、謝飛 謝飛 全體 20xx年5月

　　三月

　　1、 會同設備部編制公司及局購設備資金回收辦法 鄧尤東 謝飛、帥建國 譚恒遠、金慶國 20xx年3月

　　2、 20xx年度應收帳款辦法 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年3月

　　3、 合理分工、進一步明確部門員工崗位責任 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年3月

　　5、 建立全公司財務人員信息檔案 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年3月

　　四月

　　1、 編制20xx年1季度財務報表，并對全年完成預算情況進行初步分析 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年4月

　　2、 對20xx年公司資金情況進行初步分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　3、 對公司銀行帳戶進行清理 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年4月

　　4、 會計人員繼續(xù)教育培訓、完成資格證書的年檢工作 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年4月

　　5、 配合營銷部做好營銷部費用報銷管理辦法 鄧尤東 謝飛、童貫強 譚恒遠、趙婕 20xx年4月

　　五月

　　1、 會同合約部、鐵路公司財務對哈大項目部進行一次項目完成情況檢查。 鄧尤東 謝飛、徐世紅 譚恒遠、曹世興 20xx年5月

　　2、 鐵路公司各個項目設備使用費收繳情況分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年5月

　　六月

　　1、 上半年財務工作檢查 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年6月

　　2、 各單位半年完成指標情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年6月

　　七月

　　1、 半年度報表的編制工作 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年7月

　　2、 做好半年度財務分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月

　　3、 財務管理手冊開始運行 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月

　　4、 公司本部及二級單位費用預算執(zhí)行情況分析及費用預算的期中調(diào)整 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年7月

　　八月

　　1、 公司年度在施項目和已完工未結(jié)算項目情況摸底 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年8月

　　2、 組織對全公司業(yè)務費使用情況摸底分析 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年8月

　　九月

　　1、 公司年度主要預算指標完成情況分析 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年9月

　　2、 項目現(xiàn)金流量情況摸底 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　3、 年度資金的使用情況期中分析 謝飛 譚恒遠 劉莉、詹靜 20xx年9月

　　十月

　　1、 三季度報表的編制 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年xx月

　　十一月

　　1、 年度財務檢查 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年11月

　　2、 對公司稅收交納情況進行調(diào)研，并提出改進方案。 謝飛 謝飛 全體 20xx年11月

　　十二月

　　1、 年度財務工作總結(jié)、來年工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年12月

　　2、 全年完成各項指標情況摸底。

財務部門工作計劃12

　　一、xx年工作總結(jié)

　　xx年在局黨組的正確領導下，財務科緊緊圍繞商務中心工作，強化服務意識，努力提高有限行政經(jīng)費的使用效率，為我局各項工作的正常運轉(zhuǎn)提供了資金保障，克服了人員少、工作量大的困難，圓滿地完成了各項工作任務。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下。

　　1、完成了xx年度財務決算編制和xx年度預算編制上報工作。去年底，財務科接受了xx年度財務決算軟件培訓，全面梳理xx年度財務工作，今年1月份順利完成了xx年度財務決算報表編制工作，為xx年財務工作的全面開展打下了良好的基礎。

　　2、完成了財政供養(yǎng)人員情況填報工作。2月份，財務科開始填報財政供養(yǎng)人員情況信息表。財政供養(yǎng)人員情況信息表是市財政撥付我局人員經(jīng)費的依據(jù)，其數(shù)據(jù)的正確與否直接關系到我局人員的.工資福利待遇。同時為我局公用經(jīng)費的報批提供了直接的數(shù)據(jù)依據(jù)。

　　3、協(xié)助分管局領導積極加強與市財政局的溝通聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決九00飼料廠土地出讓金返回款2832.75萬元的撥付到賬工作。為爭取此筆資金全額返回我局，主管領導劉組長親自多次找市領導、市財政局、市國資委等部門，匯報情況，協(xié)調(diào)關系，密切跟蹤各個審批環(huán)節(jié)，本應按政策規(guī)定要扣除40%計1133.1萬元留歸財政，由于是通過劉組長等局領導卓有成效的積極爭取，實際只扣了83萬元，占3%還不到，為我局多爭取到資金1050萬元，這將大大有利于我局今后的工作開展。財務科在此項工作中，根據(jù)領導的指示，認真負責地辦好了各個環(huán)節(jié)的工作手續(xù)，保證了資金的及時到賬。

　　4、與外貿(mào)科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企業(yè)國際市場開拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中小開資金59萬元，第二批中小開資金14.83萬元，合計73.83萬元。審核申報今年第一批中小開資金40萬元。

　　5、強化資金監(jiān)管，做到安全高效。為支付職工團購房款3830萬元給房地產(chǎn)公司，在保證資金的安全性上，在調(diào)集四家銀行資金的處理方法上做了大量細致的工作，確保了資金的安全、完整支付，加強了資金的監(jiān)管。

　　6、與人事科共同完成了對后勤服務中心和離退辦津補貼清理核查及績效工資的實施工作。

　　7、迎檢市紀委、市財政局等單位對“三公”經(jīng)費、會計人員從業(yè)資格及資產(chǎn)清查等工作的檢查。

　　8、打造財務監(jiān)督和服務并重的工作理念。完成了第七屆“中博會”，全市擴大開放暨商務工作會等會議經(jīng)費的預算、報批、結(jié)算和相關會務工作。為了做好兩次大會的會務工作，我科做了大量細致的前期準備，特別是“中博會”，在分管領導劉組長的帶領下，多次去長沙聯(lián)系住宿酒店，對所入住的酒店在其地理位置、服務質(zhì)量、配套設施、住宿餐飲價格、會議室場租等多方面考察比較，秉著既滿足會議需要又節(jié)約經(jīng)費開支的原則，最大限度地節(jié)約了會議成本，真正做到了既經(jīng)濟又實惠，圓滿地完成了“中博會”客人的接待任務。

　　9、與市場辦共同完成了對老舊汽車272臺的更新補助資金265.1萬元的支付工作。

　　10、進一步加大了對公務卡使用的宣傳力度，使我局的干部職工能逐漸按財政要求執(zhí)行公務卡報賬制度。

　　11、加強了財務知識的學習，提高了業(yè)務水平。今年初步學會了用電腦編制會計憑證、登記會計賬簿、產(chǎn)生會計報表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，為今后的工作奠定了快速、準確、高效的好基礎。

　　12、加強了對我局企業(yè)改制辦、市病害牲害無害化處理中心的財務核算和基建財務管理。為便于改制專項資金的管理與核算，開設了一個新的銀行賬戶，先后多次跑市財政、市人民銀行及專業(yè)銀行，用時一個多月。為了兌付原市肉聯(lián)廠86年-88年的國債14960元，在原有國債憑證丟失的情況下，先后跑市國企辦、市人民銀行十余次，寫報告、寫情況說明等，最終兌現(xiàn)，增加了機關收入。

　　13、在相關科室的配合下，完成了資產(chǎn)清查工作，上報了自查工作總結(jié)報告，對自查結(jié)果進行了公示，對固定資產(chǎn)賬務處理向市財政提交了報批報告。

　　14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發(fā)布信息數(shù)據(jù)看，我科為局機關科室信息發(fā)布量第2名，從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。

　　二、明年的工作思路

　　1、做好xx年部門決算編制工作。

　　2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經(jīng)紀律，確保財務數(shù)據(jù)及時、準確、完整，努力做好機關經(jīng)費的開源節(jié)流工作。

　　3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。

　　4、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關貸款政策，爭取讓職工得到的經(jīng)濟實惠。

　　5、加強對二級機構(gòu)的財務指導。

　　6、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。

　　7、完成領導交辦的其他工作任務。四、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用:

　　作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”;

　　三、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能; 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務;

　　四、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù);

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法,

　　是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;

　　五、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:

　　公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

　　六、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:

　　今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;

　　以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立

　　最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!

財務部門工作計劃13

　　進過上半年的努力，酒店的生意越來越好，面對即將到來的下半年，我將對酒店財務的下半年工作計劃如下：

　　一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

　　1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習，

　　2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結(jié)成績，找差距。

　　3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

　　二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務是：

　　1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，*確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

　　2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

　　4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

　　5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持。

　　三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

　　1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

　　2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。

　　第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

　　第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。

　　第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。

　　第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議。總之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

　　3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據(jù)和分析資料。

財務部門工作計劃14

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。

　　加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

　　1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。

　　2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件，已交人事部)

　　3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。

　　4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。

　　5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

　　二.財務部工作計劃。

　　1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

　　2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。

　　3.搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。

　　4.對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。

　　5.遵照領導旨意，20xx年各項財務數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。

　　6.固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結(jié)束。

　　作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

財務部門工作計劃15

　　一、指導思想

　　加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面，財務部門工作計劃。

　　二、主要經(jīng)營指標

　　1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。

　　3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%。

　　4、實現(xiàn)凈利潤萬元。

　　5、委托銀行扣款成功率達%，工作計劃《財務部門工作計劃》。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。

　　面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。

　　搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全劃，是我在春節(jié)休假期間，學習了多方面的知識，結(jié)合本公司的實際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領導參考，不妥之處，請領導批評指正。

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