【精華】財務(wù)工作計劃模板集合五篇
光陰如水，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，讓我們對今后的工作做個計劃吧。什么樣的工作計劃是你的領(lǐng)導(dǎo)或者老板所期望看到的呢？下面是小編整理的財務(wù)工作計劃5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)工作計劃 篇1
20 年財務(wù)科將緊緊圍繞公司工作中心，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強財務(wù)制度、內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理與戰(zhàn)略管理的角度，以核算為中心，資金為紐帶，不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。
一、嚴格遵守財務(wù)會計制度與稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織會計核算：
財務(wù)科的主要職責(zé)是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)科全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)，認真履行財務(wù)工作職責(zé)。從審核原始憑證與會計記賬憑證的錄入到編制財務(wù)會計報表,從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結(jié)算支付，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執(zhí)行會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理與傳遞的及時性與準(zhǔn)確性。
二、近年來，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大，管理水平的不斷提高，對財務(wù)管理業(yè)提出了更高的要求。以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核，使每個財務(wù)人員的規(guī)范意識得到了進一步的增強。
三、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，加強財務(wù)核算，嚴格財務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理支出，加強應(yīng)收款項的回收，盡量減少不必要的開支，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟效益把好關(guān)。
四、不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平：
隨著經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點與基本點也在隨之而改變。因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗，查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時與完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)外，還要抽時間學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，學(xué)習(xí)新的法規(guī)，適應(yīng)新的工作需求。
五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：
配合用戶發(fā)展中心，對20xx年新入網(wǎng)的面積進行核算，傳遞，準(zhǔn)確計算應(yīng)收的工程建設(shè)資金，保證資金的及時收取;配合工程科、技術(shù)科對20xx年各項工程進行預(yù)決算，合理支付各項工程款項;配合運行科，準(zhǔn)確計算運行過程中耗用的水、電、熱與其它維修費用及人工費用，確保運行成本的準(zhǔn)確核算;配合物資科，對所需工程物資與運行維修配件及時辦理出入庫手續(xù)，做到賬實相符;配合各中心管理所，對各所的供熱面積、應(yīng)收采暖費用、實收費用與欠費情況逐一核實，為中心所的收費任務(wù)考核提供依據(jù)
六、做好各項協(xié)調(diào)工作：
配合所在開戶銀行，保證每筆收支業(yè)務(wù)及時準(zhǔn)確入賬，協(xié)調(diào)銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準(zhǔn)備;配合稅務(wù)部門，做好每日收入的的準(zhǔn)確申報與應(yīng)交稅金的及時繳納;配合財政部門，對公司的經(jīng)營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務(wù)工作正常健康運行。
七、存在的主要問題及今后的工作目標(biāo)：
財務(wù)科作為公司的一個主要職能科室，“當(dāng)好家，理好財，更好的`服務(wù)企業(yè)”是我們應(yīng)盡的職責(zé)，“加強管理，規(guī)范行為”是我們的義務(wù)。一年來，財務(wù)工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題，在以后的工作中我們將：
1、進一步加強財務(wù)管理：
新的一年里，我們將進一步加強財務(wù)管理，實現(xiàn)財務(wù)管理科學(xué)化、核算規(guī)范化、費用控制化，切實實現(xiàn)財務(wù)管理的作用，使得財務(wù)工作走向更合理化，健康化;切實做好財務(wù)處理，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責(zé)任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現(xiàn)資金平衡。
2、進一步加強財務(wù)分析：
為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，結(jié)合公司經(jīng)營的實際情況，為企業(yè)管理提供有力的財務(wù)信息，及時做好財務(wù)分析資料的收集，加強學(xué)習(xí)，提高能力。
財務(wù)工作計劃 篇2
一、指導(dǎo)思想
加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。
二、主要經(jīng)營指標(biāo)
1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬元，其中每月均增加x萬元；其它業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬元，每月均增加x萬元。
2、客戶流失率為總客戶的x％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x％。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入x萬元，占應(yīng)收款x％。
4、實現(xiàn)凈利潤x萬元。
5、委托銀行扣款成功率達x％。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎(chǔ)工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務(wù)；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工作。
5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的.中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。
7.強化員工教育培訓(xùn)工作。
�。�1）職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)守法和自我保護意識。
�。�2）職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)；二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學(xué)習(xí)市場營、銷學(xué)，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ)。
8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標(biāo)。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
（1）建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的；建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任，做到分級負責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。
財務(wù)工作計劃 篇3
新的學(xué)期開始了，為使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線，服務(wù)于全體師生，更好的為教學(xué)作貢獻，學(xué)校財務(wù)在20xx年都基本以學(xué)校的標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，對學(xué)校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務(wù)工作是學(xué)校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學(xué)校正常運營的基礎(chǔ)。20xx年，為將財務(wù)工作做得更好，特制定出財務(wù)工作計劃。
一、工作目標(biāo)
嚴守財務(wù)紀(jì)律，開源節(jié)流，做到財務(wù)服務(wù)于教學(xué)，服務(wù)于師生，財務(wù)公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學(xué)水平和辦學(xué)層次，打造一流的`品牌學(xué)校。
二、認真抓好常規(guī)工作
（一）財務(wù)工作：
1、根據(jù)開發(fā)區(qū)教育局年初財務(wù)工作計劃要求，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務(wù)家底清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向教職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審。
4、要求財會人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。
5、認真搞好學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算工作，每學(xué)期末前將本學(xué)期經(jīng)費收支情況如實填寫上報。
6、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
7、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng)、校內(nèi)預(yù)算管理申報系統(tǒng)、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng)等，為師生員工提供高效快捷服務(wù)。
三、財務(wù)工作安排
1、嚴格財務(wù)制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。
2、帳目要做到日清月結(jié)，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學(xué)校經(jīng)費。
3、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
4、規(guī)范使用電子票據(jù)。根據(jù)區(qū)財政局發(fā)布的票據(jù)使用相關(guān)規(guī)定，按照程序嚴格使用票據(jù)，用標(biāo)準(zhǔn)表格申請購買電子票據(jù)，電子票據(jù)使用完后，經(jīng)單位負責(zé)人簽字、蓋單位公章后才可進行票據(jù)的核銷，網(wǎng)，不能出現(xiàn)亂開、私開票據(jù)的現(xiàn)象。
四、具體措施
1、財務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財務(wù)工作真正服務(wù)于教育，服務(wù)于師生。
2、認真學(xué)習(xí)并自覺執(zhí)行教育收費文件和法規(guī)，深入領(lǐng)會各種財務(wù)制度精神實質(zhì)，努力促進校內(nèi)財務(wù)工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預(yù)算制度。校內(nèi)各項支出實行先預(yù)算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
4、嚴格實行財務(wù)審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可報銷。
5、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內(nèi)各種教育教學(xué)設(shè)施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責(zé)任制，誰使用誰負責(zé)，無故損壞或遺失者，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
6、經(jīng)常總結(jié)，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學(xué)生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務(wù)質(zhì)量。
財務(wù)工作計劃 篇4
根據(jù)聯(lián)社辦公會的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合我轄內(nèi)勤管理工作中的實際，在上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，經(jīng)研究確定，年度聯(lián)社財務(wù)科的工作思路和指導(dǎo)思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心；以改革時期政策扶持為契機；以提高全轄經(jīng)濟效益為目標(biāo)，狠抓制度落實工作，強化財務(wù)管理，加快電子化建設(shè)步伐，防范各種業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，全面完成市辦事處下達的財務(wù)目標(biāo)任務(wù)”。為此，特制定如下財務(wù)工作計劃書：
一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計、出納工作實際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度為進一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結(jié)合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實。
二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查
1、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提高管理水平，由于年我轄將計劃新設(shè)立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
2、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結(jié)算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務(wù)科將在往年的基礎(chǔ)上進一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務(wù)的安全無事故。在往來賬務(wù)管理上，我們財務(wù)科將一方面及時印發(fā)關(guān)于加強信用社行社往來管理方面的相關(guān)文件；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責(zé)對行社往來帳的勾對工作，對社內(nèi)及銀企對帳也明確了對帳單的`打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落實，年，財務(wù)科繼續(xù)要求信用社在每月15日前收回對賬單，每月全面對行社、行內(nèi)對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責(zé)權(quán)分明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務(wù)往來安全無事故。
4、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為年全面完成各項財務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。
三、搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高員工素質(zhì)，將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常抓不懈
1、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好信用社技能比賽工作信用社內(nèi)勤人員負責(zé)全轄的支付結(jié)算和會計核算的重任，素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質(zhì)。
�。�1）繼續(xù)搞好業(yè)務(wù)技能比賽工作沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進步，所以，技能比賽我們將繼續(xù)組織下去，并要根據(jù)實際對考核內(nèi)容進行改革，把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。年度，我們將繼續(xù)開展包括百張掀打、日常業(yè)務(wù)操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽，充分調(diào)動信用社員工業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)的積極主動性，另外在考試方式上，我們也將采取多樣化的方式，比如，先由信用社進行初選，聯(lián)社同時組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，以此激勵全體員工增強自身素質(zhì)的積極性。
�。�2）對全轄內(nèi)勤員工進行業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)今年我們財務(wù)科將制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程，為了使信用社員工真正將操作規(guī)程較好地運用于實際，年我們將開展一次針對新業(yè)務(wù)操作規(guī)程的培訓(xùn)工作，通過此項培訓(xùn)使員工將各項業(yè)務(wù)操作要點全面接受，使制定的操作規(guī)程起到應(yīng)有的效用。
（3）搞好信用社儲蓄所微機建設(shè)培訓(xùn)工作年度，我轄將計劃設(shè)立46個新的儲蓄分社，實現(xiàn)儲蓄辦公的微機化是必然，上點工作要求時間緊、任務(wù)重，如何高效、穩(wěn)妥地做好上點工作是我們需要解決的問題，為此，我們將首先由財務(wù)科制定出《縣聯(lián)社儲蓄所上點方案》，對儲蓄、對公系統(tǒng)的上點工作進行一個總體部署，然后從每個信用社抽調(diào)一名微機技術(shù)能手，對上點方案進行培訓(xùn)，對日常辦公程序使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題和基本的操作步驟，進行集中全面的培訓(xùn)，尤其是對對公、儲蓄系統(tǒng)移植操作流程和注意事項的講解，經(jīng)過組織培訓(xùn)來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效、穩(wěn)妥地完成新儲蓄所的上點工作；另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。
2、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉(zhuǎn)變，服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務(wù)質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素，而且禮儀培訓(xùn)又是我轄在內(nèi)勤人員培訓(xùn)中的一個空白，所以，在今年我們將伙同有關(guān)專門禮儀機構(gòu)，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓(xùn)，志在以此促進全轄對外服務(wù)質(zhì)量跟上時代發(fā)展要求，也可為信用社吸引更多的客戶，從而促進整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。
財務(wù)工作計劃 篇5
目前沒有固定財務(wù)人員，財務(wù)崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，公司賬務(wù)未能及時處理，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務(wù)信息，也不能及時、合理地進行納稅申報。
二、財務(wù)工作計劃
1、力求會計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率
（1）確立財務(wù)核算軟件
項目還未建立財務(wù)軟件核算，如采用純手工核算，既不能保證財務(wù)核算的正確性，又增加財務(wù)人員的工作量并且效率很低，建議公司采用《用友財務(wù)軟件》進行會計核算�？紤]公司總部已購買用友軟件及相關(guān)模塊，分公司及項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器，建立帳套，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務(wù)數(shù)據(jù)及時傳達到公司總部。但遠
程接入也有其局限性，它通過互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)器進行賬務(wù)處理，容易受網(wǎng)速和電腦本身硬件的影響，導(dǎo)致賬務(wù)處理效率有所降低，軟件反應(yīng)靈敏度有所下降。如遇到不可預(yù)見的因素導(dǎo)致斷網(wǎng)，則無法進行賬務(wù)處理。總體來說，遠程接入方式的優(yōu)點大于其缺點，建議公司采用。
�。�2）建好重點核算的會計科目
生產(chǎn)成本、制造費用、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，月末合理分配制造費用，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。
�。�3）及時做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表
計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與出納核對現(xiàn)金及銀行存款是否相符，與關(guān)聯(lián)單位的會計核對清理往來明細，對于應(yīng)收賬款要及時催收，未收回的逾期賬款要分析其原因，報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。
每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表一式兩份，將財務(wù)報表送項目經(jīng)理審批后蓋上項目公章，一份報表項目存檔，一份報送總部備查（報表需附上往來科目客戶及供貨商余額）。報送報表后及時做好電算化財務(wù)數(shù)據(jù)的備份；按時打印裝訂會計憑證、賬冊并及時歸檔。
2、嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作
（1）資金計劃申請
每月15日前，收集項目各部門生產(chǎn)管理計劃申請進行審核匯總，
根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并通過電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊工具及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。
�。�2）建立對外付款程序，做好資金使用審核
�、儋Y金使用審核工作計劃于每月15日前統(tǒng)一進行。
②需通過銀行轉(zhuǎn)賬的，首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認可的'進度報告或驗收資料，項目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤；最后通過審核達到付款條件的將資金審批表上報給項目經(jīng)理審批，將項目經(jīng)理審批通過的資金審批表統(tǒng)一遞交給出納準(zhǔn)備匯款。 ③需通過現(xiàn)金支付的，除審核前面②中所述的資料，若收款方為個人的需審核該個人的有效證件，并要求其開具合規(guī)收據(jù)，審核通過的將資料報送給項目經(jīng)理審批后遞交給出納安排付款。
�。�3）做好內(nèi)部費用報銷審核工作
項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理。
�。�4）明確付款時間，定期匯報資金使用情況
�、儆媱澝吭�15號至30號為付款時間，特殊情況除外。因工作需要臨時支出可提前預(yù)約，允許借支，及時結(jié)賬歸還。
�、诿吭�10日前，做好現(xiàn)金的盤點，編制現(xiàn)金盤點表，對現(xiàn)金的盤盈及盤虧要備注說明，如果金額較大 要及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
�、勖恐芪宥ㄆ谙蚩偛繄笏唾Y金流向表（包括現(xiàn)金及銀行存款），對于金額較大的支出項目，做好相關(guān)備注說明。若遇臨時或突發(fā)事項未能在周五報送，應(yīng)于次周周一上班前報送。
3、認真管理項目經(jīng)濟合同
建立合同管理輔助表，設(shè)合同總目錄，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新《龍XXX項目合同執(zhí)行情況一覽表》。
4、參與庫存及固定資產(chǎn)的管理
�。�1）仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。
（2）根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導(dǎo)致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。
�。�3）查驗相關(guān)固定資產(chǎn)是否已經(jīng)入賬，有無發(fā)票，已入賬固定資產(chǎn)是否已計提折舊，及時建立固定資產(chǎn)臺賬。
5、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，掌握最新相關(guān)稅收政策
本項目在XXX新開展業(yè)務(wù)，各項經(jīng)濟活動均會涉及不同的納稅義務(wù)，建議開展工作初期項目經(jīng)理帶領(lǐng)財務(wù)人員積極與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局銜接溝通，充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項納稅培訓(xùn)，在稅局要求時限內(nèi)及時向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項目稅務(wù)風(fēng)險降至最低。
6、保管好財務(wù)印章、票據(jù)
預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管，以確保其安全。相關(guān)財務(wù)印章要分開保管，建議由會計保管法人印鑒章，出納保管財務(wù)專用章。出納員應(yīng)對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記，會計應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查。
7、做好財務(wù)相關(guān)文件的上傳下達
對于公司總部新制定的各項與財務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度，及時給項目部各部門傳閱并要求他們按照文件規(guī)范執(zhí)行；對于項目部制定的各項制度辦法等文件完整收集整理存檔外，及時向總部報備。
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