零用金管理細則 -范文

(一)有關零用金之設置劃分如下：    1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付，

零用金管理細則

。    2.工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。    (二)零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。    (三)零用金借支程序如下：    1.各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。    2.零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業(yè)部經理核準。    3.零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還，

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《零用金管理細則》(http://m.szmdbiao.com)。    (四)零用金保管及作業(yè)程序如下：    1.零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經理核閱。    2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。    3.財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。    4.財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據有疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù)，如經手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。    5.零用金帳戶應逐月清結。    (五)零用金應由保管人出具保管收據，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。    (六)本細則經奉準后實施。

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